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2014證券從業(yè)資格《證券投資基金》預(yù)習(xí)：基金會(huì)計(jì)核算主要內(nèi)容
2014年證券從業(yè)資格考試備考已經(jīng)開始，為了幫助參加2014年證券從業(yè)資格考試的學(xué)員鞏固知識(shí)，提高備考效果，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校精心為大家整理了證券從業(yè)資格考試各科目知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)廣大考生有所幫助。
第七章 基金的估值、費(fèi)用與會(huì)計(jì)核算
知識(shí)點(diǎn)九：基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容
1.證券交易及其清算的核算
2.持有證券的上市公司行為的核算
3.各類資產(chǎn)的利息核算
4.基金費(fèi)用的核算
5.開放式基金份額的核算
6.基金資產(chǎn)估值的核算
7.本期利潤(rùn)及利潤(rùn)分配的核算
8.基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
9.基金會(huì)計(jì)核算的復(fù)核
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