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一、基金會計核算的特殊性
二、基金會計核算的主要內(nèi)容
1.證券和衍生工具交易及其清算的核算
2.持有證券的上市公司行為的核算
3.各類資產(chǎn)的利息核算
4.基金費用的核算
5.開放式基金份額的核算
6.基金資產(chǎn)估值的核算
7.本期利潤及利潤分配的核算
8.基金財務會計報告
9.基金會計核算的復核
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