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做分錄和報表 具體明細(xì)

分錄可以給你做 但是財務(wù)報表沒法做 公司不讓呢，之前說過這個問題

分錄做了吧

特別是租金和押金給我寫詳細(xì)，不懂

1.收到股東投入 160 萬元借：銀行存款 1,600,000貸：實收資本 1,600,000 2.付門店押金 15,000 元借：其他應(yīng)收款 - 門店押金 15,000貸：銀行存款 15,000 3.付門店租金 108,000 元借：長期待攤費用 - 門店租金 108,000貸：銀行存款 108,000 4.付合作商保證金 20,000 元借：其他應(yīng)收款 - 合作商保證金 20,000貸：銀行存款 20,000 5.付裝修保證金 30,000 元借：其他應(yīng)收款 - 裝修保證金 30,000貸：銀行存款 30,000 6.付廚衛(wèi)裝修押金 4,671 元借：其他應(yīng)收款 - 廚衛(wèi)裝修押金 4,671貸：銀行存款 4,671 7.付門店裝修 123,432 元借：長期待攤費用 - 門店裝修 123,432貸：銀行存款 123,432 8.付門店裝修保證金 2,000 元，裝修門店水電押金 2,000 元借：其他應(yīng)收款 - 門店裝修保證金 2,000其他應(yīng)收款 - 水電押金 2,000貸：銀行存款 4,000 9.付門店物業(yè)水電費 2,750 元借：管理費用 - 水電費 2,750貸：銀行存款 2,750 10.招待費 3,425 元借：管理費用 - 業(yè)務(wù)招待費 3,425貸：銀行存款 3,425 11.運費 805 元借：銷售費用 - 運費 805貸：銀行存款 805 12.買財務(wù)軟件 3,000 元，電腦 3,380 元借：無形資產(chǎn) - 財務(wù)軟件 3,000固定資產(chǎn) - 電腦 3,380貸：銀行存款 6,380 13.倉庫一年租金 21,800 元（不包括保證金 2,000 元，付款時間 7 月，實際租合同日期是 8 月）借：長期待攤費用 - 倉庫租金 21,800貸：銀行存款 21,800 7 月支付時： 借：預(yù)付賬款 21,800 貸：銀行存款 21,800 8 月開始攤銷： 借：管理費用 - 倉庫租金 （21800/12） 1816.67 貸：預(yù)付賬款 1816.67 1.餐費 1,129 元借：管理費用 - 餐費 1,129貸：銀行存款 1,129 資產(chǎn)負(fù)債表（簡表） 資產(chǎn)金額負(fù)債及所有者權(quán)益金額銀行存款 （1600000 - 各項支出）余額實收資本1600000其他應(yīng)收款 （各項押金之和）余額 長期待攤費用 （各項長期待攤費用之和）余額 無形資產(chǎn) - 財務(wù)軟件3000 固定資產(chǎn) - 電腦3380 利潤表 項目金額管理費用 （水電費、招待費、倉庫租金、餐費等之和）余額銷售費用 - 運費805

轉(zhuǎn)給財務(wù)備用金（用來平時采購1）1000塊錢

誰轉(zhuǎn)給財務(wù)的呢？老板嗎

公司轉(zhuǎn)入的

借其他應(yīng)收款 貸銀行存款