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做分錄和報(bào)表 具體明細(xì)

分錄可以給你做 但是財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)法做 公司不讓呢，之前說(shuō)過(guò)這個(gè)問(wèn)題

分錄做了吧

特別是租金和押金給我寫詳細(xì)，不懂

1.收到股東投入 160 萬(wàn)元借：銀行存款 1,600,000貸：實(shí)收資本 1,600,000 2.付門店押金 15,000 元借：其他應(yīng)收款 - 門店押金 15,000貸：銀行存款 15,000 3.付門店租金 108,000 元借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 門店租金 108,000貸：銀行存款 108,000 4.付合作商保證金 20,000 元借：其他應(yīng)收款 - 合作商保證金 20,000貸：銀行存款 20,000 5.付裝修保證金 30,000 元借：其他應(yīng)收款 - 裝修保證金 30,000貸：銀行存款 30,000 6.付廚衛(wèi)裝修押金 4,671 元借：其他應(yīng)收款 - 廚衛(wèi)裝修押金 4,671貸：銀行存款 4,671 7.付門店裝修 123,432 元借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 門店裝修 123,432貸：銀行存款 123,432 8.付門店裝修保證金 2,000 元，裝修門店水電押金 2,000 元借：其他應(yīng)收款 - 門店裝修保證金 2,000其他應(yīng)收款 - 水電押金 2,000貸：銀行存款 4,000 9.付門店物業(yè)水電費(fèi) 2,750 元借：管理費(fèi)用 - 水電費(fèi) 2,750貸：銀行存款 2,750 10.招待費(fèi) 3,425 元借：管理費(fèi)用 - 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 3,425貸：銀行存款 3,425 11.運(yùn)費(fèi) 805 元借：銷售費(fèi)用 - 運(yùn)費(fèi) 805貸：銀行存款 805 12.買財(cái)務(wù)軟件 3,000 元，電腦 3,380 元借：無(wú)形資產(chǎn) - 財(cái)務(wù)軟件 3,000固定資產(chǎn) - 電腦 3,380貸：銀行存款 6,380 13.倉(cāng)庫(kù)一年租金 21,800 元（不包括保證金 2,000 元，付款時(shí)間 7 月，實(shí)際租合同日期是 8 月）借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 倉(cāng)庫(kù)租金 21,800貸：銀行存款 21,800 7 月支付時(shí)： 借：預(yù)付賬款 21,800 貸：銀行存款 21,800 8 月開(kāi)始攤銷： 借：管理費(fèi)用 - 倉(cāng)庫(kù)租金 （21800/12） 1816.67 貸：預(yù)付賬款 1816.67 1.餐費(fèi) 1,129 元借：管理費(fèi)用 - 餐費(fèi) 1,129貸：銀行存款 1,129 資產(chǎn)負(fù)債表（簡(jiǎn)表） 資產(chǎn)金額負(fù)債及所有者權(quán)益金額銀行存款 （1600000 - 各項(xiàng)支出）余額實(shí)收資本1600000其他應(yīng)收款 （各項(xiàng)押金之和）余額 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 （各項(xiàng)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用之和）余額 無(wú)形資產(chǎn) - 財(cái)務(wù)軟件3000 固定資產(chǎn) - 電腦3380 利潤(rùn)表 項(xiàng)目金額管理費(fèi)用 （水電費(fèi)、招待費(fèi)、倉(cāng)庫(kù)租金、餐費(fèi)等之和）余額銷售費(fèi)用 - 運(yùn)費(fèi)805

轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)備用金（用來(lái)平時(shí)采購(gòu)1）1000塊錢

誰(shuí)轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)的呢？老板嗎

公司轉(zhuǎn)入的

借其他應(yīng)收款 貸銀行存款