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假定，，相關系數為-1時，完全消散非系統風險。標準差可能為0嗎？ 標準差衡量整體風險。標準差為0非系統風險和系統風險是不是也沒有為0
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同學，你好
1.如果相關系數為-1，當各項資產的單項標準差*比重剛好相等時，投資組合標準差為0
2.投資組合分散掉的是非系統風險
2021 04/01 23:18
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風險與報酬，方差、標準差是不是衡量的都是總風險（包括系統與非系統）？看不出來系統風險和非系統風險各是多少？
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β值和標準差都是用來測度風險的，它們的區(qū)別在于( )。
A
β值測度系統風險，而標準差測度非系統風險
B
β值測度系統風險，而標準差測度整體風險
C
β值測度財務風險，而標準差測度經營風險
D
β值只反映市場風險，而標準差還反映非系統風險
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請問財管中第二章中的風險，方差，標準差，標準離差率是衡量所有風險（包括系統非系統風險），資本資產定價模型是衡量系統風險嗎？
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老師，這個標準差和標準離差率和貝塔系數不是都是衡量非系統風險的嗎？
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無風險資產的標準差是不是0
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