問(wèn)題已解決

基金管理人收到基金產(chǎn)品的認(rèn)購(gòu)費(fèi)/申購(gòu)。會(huì)計(jì)分錄怎么做？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/25 14:29
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
1.購(gòu)買(mǎi)時(shí)： 借：交易性金融資產(chǎn)—成本 貸：銀行存款、其他貨幣資金等
2020 11/25 14:31
84785006
2020 11/25 14:37
管理人的賬務(wù)處理，是收到，不是購(gòu)買(mǎi)
思頓喬老師
2020 11/25 14:39
收到基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)時(shí)， 借：現(xiàn)金或銀行存款 貸：其他應(yīng)付款--基金認(rèn)購(gòu)費(fèi) 轉(zhuǎn)出時(shí)， 借：其他應(yīng)付款--基金認(rèn)購(gòu)費(fèi) 貸：現(xiàn)金或銀行存款
84785006
2020 11/25 14:45
認(rèn)購(gòu)費(fèi)/申購(gòu)費(fèi)是歸募集機(jī)構(gòu)所有，管理人作為募集機(jī)構(gòu)自行募集，分錄怎么做？
思頓喬老師
2020 11/25 15:31
借：銀行存款 貸：吸收存款或者其他應(yīng)付款或者受托投資款等科目
思頓喬老師
2020 11/26 11:39
管理人幫募集機(jī)構(gòu)自行募集，這個(gè)不需要做分錄，但是申購(gòu)費(fèi)，這個(gè)是需要做分錄的，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
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