某投資者于2013年1月10日用10萬元認(rèn)購(gòu)一開放式基金,認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1.4%。在基金認(rèn)購(gòu)期間,認(rèn)購(gòu)費(fèi)產(chǎn)生利息1000元。2013年3月1日下午4點(diǎn),該投資者用20萬元來申購(gòu)該基金,基金申購(gòu)的費(fèi)率為1.2%。2013年2月28日該基金的每份凈值為1.40元,申購(gòu)基金當(dāng)日,該基金的每份凈值為1.52元;收購(gòu)基金的下--個(gè)交易日,該基金的每份凈值為1.50元。11月1日上午10點(diǎn),投資者贖回其購(gòu)買的基金,假定贖回的費(fèi)率為0.4%,贖回當(dāng)日基金的每份凈值為2.00元,隨后交易日基金每份凈值2.10元。計(jì)算投資者實(shí)際購(gòu)買到的基金份額?
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速問速答首先,計(jì)算投資者實(shí)際購(gòu)買到的基金份額,需要分別計(jì)算認(rèn)購(gòu)和申購(gòu)的份額,再將它們相加。
認(rèn)購(gòu)的份額:在2013年1月10日用10萬元認(rèn)購(gòu)時(shí),認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1.4%,認(rèn)購(gòu)費(fèi)產(chǎn)生利息1000元,認(rèn)購(gòu)的份額為:
認(rèn)購(gòu)份額=(10000-1000)/1.4%=7107.14份
申購(gòu)的份額:
2013年2月28日,該基金的每份凈值為1.40元,2013年3月1日用20萬元來申購(gòu),費(fèi)率為1.2%,申購(gòu)的份額為:
申購(gòu)份額=(200000-(200000*1.2%))/1.40元=142857.1份
最后,累計(jì)份額為:7107.14 + 142857.1 份= 149964.24 份。
拓展知識(shí):
開放式基金(Open-Ended Funds)是一種投資基金,它的主要特點(diǎn)是在基金管理機(jī)構(gòu)發(fā)行基金時(shí),不計(jì)量限制,也就是說,發(fā)行該基金,所有投資者投資就送,也就是發(fā)行總額無限大,以投資者為主的基金投資形式。而其他類型的基金,發(fā)行時(shí)為有限的,一旦投資者的申購(gòu)量超出發(fā)行量,則不能再申購(gòu)。
2023 01/20 20:10
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