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（一）現(xiàn)金報銷 1、填寫現(xiàn)金報銷單，將原始單據(jù)粘貼整齊附在報銷單后面，原始單據(jù)的金額應(yīng)與填寫的報銷單金額一致，填寫的內(nèi)容要完整，審批手續(xù)齊全，經(jīng)辦人、領(lǐng)款人簽字。 原始票據(jù)—發(fā)票：具有稅務(wù)監(jiān)制章或財政監(jiān)制章；票據(jù)內(nèi)容填寫齊全包括：票據(jù)中的付款單位必須填寫“北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院”，金額大小寫必須一致；有所購商品的名稱、數(shù)量、單價、金額；必須有收款單位的財務(wù)專用章；開票人及開票日期填寫完整；整張票據(jù)字體須一致；機打發(fā)票手改無效。 2、按照國務(wù)院《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定，限制現(xiàn)金交易的范圍和額度。單筆支出一千元以上的必須使用轉(zhuǎn)賬支票支付；單筆支出一百元以上的，建議使用支票進行支付。 （二）支票申領(lǐng)、報銷 1、填寫支票申領(lǐng)單，填寫的內(nèi)容要完整，審批手續(xù)齊全，申領(lǐng)支票時應(yīng)附相應(yīng)的合同、協(xié)議、審批單、培訓(xùn)和會議通知等。 2、支票使用完畢后應(yīng)盡快辦理報銷手續(xù)，須在一周內(nèi)辦理完，控制部門支票申領(lǐng)張數(shù)，最多不能超過2張。 3、支票申領(lǐng)時一定要注明資金使用的性質(zhì)，基本經(jīng)費、財政專項經(jīng)費、基本經(jīng)費中按照項目管理的經(jīng)費（人才培養(yǎng)、科研經(jīng)費）。 4、支票報銷時應(yīng)填寫轉(zhuǎn)賬報銷單，將原始單據(jù)粘貼整齊附在報銷單后面，原始單據(jù)的金額應(yīng)與填寫的報銷單金額一致，填寫的內(nèi)容要完整，審批手續(xù)齊全。報銷的發(fā)票應(yīng)為財政部和國家稅務(wù)局統(tǒng)一監(jiān)制的發(fā)票，且發(fā)票項目相關(guān)內(nèi)容須填寫完整，時間與實際業(yè)務(wù)發(fā)生時間相符，需要報銷的發(fā)票應(yīng)附報銷費用明細、固定資產(chǎn)驗收單、材料入庫單、政府采購清單、項目驗收報告等。 （三）公務(wù)卡報銷 1、填寫公務(wù)卡報銷明細表，按照消費記錄逐條填寫，并與報銷單據(jù)、發(fā)票、pos單金額一致,填寫的“消費日期”應(yīng)與交易憑條(pos)上的日期一致。 2、公務(wù)卡還款系統(tǒng)進行了升級，原來公務(wù)卡報銷如有退票費等，我們還款的時候只能按pos單上的支出金額還款，多出來的退款那部分錢還要交回財務(wù)，現(xiàn)在可以按照實際報銷數(shù)還款，不需要填那張紅單子了。 3、遵守報銷時間，盡量隨著業(yè)務(wù)的發(fā)生及時交到財務(wù)處，便于財務(wù)人員審核還款。