問(wèn)題已解決

老師好，現(xiàn)金流量表是不是只填寫(xiě)和庫(kù)存現(xiàn)金`銀行存款有關(guān)的數(shù)據(jù)

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/26 20:28
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小洪老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)
你好肯定不是呀，投資現(xiàn)金流呢，融資現(xiàn)金流也要填寫(xiě)，你那個(gè)直接法編制現(xiàn)金流量表可以這樣，但是還是不恰當(dāng)，你公司總會(huì)總會(huì)投資吧，總會(huì)籌資吧
2019 04/26 20:42
84784976
2019 04/26 20:43
老師，能詳細(xì)講講嗎
小洪老師
2019 04/26 20:54
你好，一張現(xiàn)金流量表應(yīng)該包括三個(gè)現(xiàn)金流組成，一部分是來(lái)源企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)的應(yīng)收和存貨，現(xiàn)金有價(jià)證卷等等，以及你支付給供應(yīng)商的應(yīng)付以及短期貸款產(chǎn)生的利息，這一部分現(xiàn)金流來(lái)自短期流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債，另一部分來(lái)自投資活動(dòng)現(xiàn)金流，比如長(zhǎng)期資產(chǎn)投資產(chǎn)生的投資收益，還有一部分是來(lái)源長(zhǎng)期負(fù)債和權(quán)益籌集來(lái)的現(xiàn)金流，一個(gè)企業(yè)總要借錢(qián)吧，總有股東權(quán)益吧，個(gè)體經(jīng)營(yíng)不討論，這三個(gè)部分加總才是一張完整的現(xiàn)金流。
84784976
2019 04/26 20:55
謝謝老師
小洪老師
2019 04/26 20:55
你好，不用客氣的呀。
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