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出納如何做好資金把關(guān)

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯: 2017/08/14 09:26:45  字體:

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的,所謂“出”即支出,付出;而“納”即收入。具體地講,出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。

出納如何做好資金把關(guān)

那么作為一名出納該如何把好資金關(guān)?

首先,要認(rèn)字不認(rèn)人。簽字手續(xù)不全,錢堅(jiān)決不能支出。

一、不能認(rèn)聲音,口頭說的都不管用。

二、不能認(rèn)保證,誰拍胸脯都不行。

三、未經(jīng)電話確認(rèn),不能只認(rèn)短信、郵件和即時(shí)通訊信息,這些媒介有可能被盜用。

四、不要被“緊急”給唬住,再急也要走程序;如果特事特辦,先讓最高領(lǐng)導(dǎo)簽批意見。

其次,簽字手續(xù)齊全了之后,明確收款人信息、付款用途。

一、收款人信息包括收款人戶名、銀行賬號(hào)、開戶行以及開戶地,如果信息提供不全,極有可能付不出去或者付款失敗,所以付款前要明確收款人信息,如有不全或者錯(cuò)誤應(yīng)與經(jīng)手人核實(shí)。

二、付款用途必須正當(dāng)合理,出納必須了解款項(xiàng)支出的用途,不能稀里糊涂的看到有領(lǐng)導(dǎo)審批就付款卻不知道為什么付款,自己經(jīng)手的每一筆支出都要做到清楚明白。

辦理付款的時(shí)候一定要小心謹(jǐn)慎,不能輸錯(cuò)金額,差一個(gè)數(shù)字可能差很多錢,不能輸錯(cuò)漢字,一個(gè)漢字的差錯(cuò)可能導(dǎo)致付不出去款或者用途寫錯(cuò)對(duì)方不認(rèn),任何一種差錯(cuò)都會(huì)造成比較麻煩的后果,所以身為一名財(cái)務(wù)人員仔細(xì)認(rèn)真是必要的條件。

把好資金關(guān)就是對(duì)流程嚴(yán)謹(jǐn),簽字必須完整,流程必須齊全;把好資金關(guān)就是對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),從自己手里出去的每一筆錢都要做到明確無疑。

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