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CMAP2知識(shí)點(diǎn):投資組合的管理

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:那個(gè)人 2019/12/25 18:05:06 字體:

想要報(bào)考2020年CMA的同學(xué)們,早些備考,時(shí)間更充分。CMAP2知識(shí)點(diǎn):投資組合的管理,一起來(lái)看看。

知識(shí)點(diǎn)學(xué)習(xí)圖片

投資組合的管理

(1)投資組合的收益:各項(xiàng)資產(chǎn)收益的加權(quán)平均值

(2)投資組合的beta:各項(xiàng)資產(chǎn)beta 的加權(quán)平均值

(3)投資組合的目的:通過(guò)大量的資產(chǎn)來(lái)分散投資的風(fēng)險(xiǎn)。就降低風(fēng)險(xiǎn)而言,只要證券不是絕對(duì)正相關(guān),投資分散化就可以有效地降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

(4)組合的風(fēng)險(xiǎn)(標(biāo)準(zhǔn)差):小于加權(quán)平均的標(biāo)準(zhǔn)差(只要構(gòu)成組合的個(gè)別證券收益率不是完全正相關(guān))。若投資組合的個(gè)別證券收益率完全負(fù)相關(guān),則可以實(shí)現(xiàn)完全規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),即組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0。

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