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想要報考2020年CMA的同學們,早些備考,時間更充分。CMAP2知識點:投資組合的管理,一起來看看。
投資組合的管理
(1)投資組合的收益:各項資產(chǎn)收益的加權(quán)平均值
(2)投資組合的beta:各項資產(chǎn)beta 的加權(quán)平均值
(3)投資組合的目的:通過大量的資產(chǎn)來分散投資的風險。就降低風險而言,只要證券不是絕對正相關(guān),投資分散化就可以有效地降低投資風險。
(4)組合的風險(標準差):小于加權(quán)平均的標準差(只要構(gòu)成組合的個別證券收益率不是完全正相關(guān))。若投資組合的個別證券收益率完全負相關(guān),則可以實現(xiàn)完全規(guī)避風險,即組合的標準差為0。
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