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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
波德老師，我現(xiàn)在把銀行卡的期初數(shù)據(jù)做成投資款的話那銀行卡里的數(shù)據(jù)不就增加了嗎？銀行卡余額對(duì)不上吧？
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銀行存款不增加，增加的是實(shí)收資本的貸方余額
2024 12/02 08:29
84784994 
2024 12/02 08:30
老師，分錄是這樣寫就是銀行存款增加呀，借：銀行存款?
貸：實(shí)收資本
樸老師 
2024 12/02 08:30
你之前不是收到這個(gè)錢了嗎？之前收到這個(gè)錢怎么做的分錄
84784994
2024 12/02 08:31
老師，這個(gè)錢是我來(lái)公司第一天銀行卡里的余額數(shù)，我把它錄入在財(cái)務(wù)軟件上作為期初數(shù)做賬的，沒(méi)有做實(shí)收資本
84784994
2024 12/02 08:32
我現(xiàn)在怎么才能是報(bào)表平衡呢？
樸老師
2024 12/02 08:32
那你當(dāng)時(shí)期初數(shù)咋平衡的呢？
如果銀行存款期初增加了
那你哪個(gè)科目有對(duì)應(yīng)的增加呢
84784994
2024 12/02 08:33
我當(dāng)時(shí)只是在軟件上錄入期初數(shù)，沒(méi)有做分錄
樸老師
2024 12/02 08:34
我知道
但是你期初數(shù)要平衡的
如果你這是銀行期初數(shù)增加那你期初數(shù)不平衡的
我的意思就是問(wèn)你的期初數(shù)是用什么科目來(lái)平衡這個(gè)銀行存款的增加額
84784994
2024 12/02 08:35
期初我沒(méi)做分錄，沒(méi)有做科目去平衡這個(gè)數(shù)據(jù)2548.6
樸老師
2024 12/02 08:36
那你期初數(shù)不平衡嗎？
84784994
2024 12/02 08:37
這是我結(jié)轉(zhuǎn)損益后看到資產(chǎn)負(fù)債表不平衡的原因，怎么處理呢老師
樸老師
2024 12/02 08:38
你不用做分錄
直接去改期初數(shù)就可以
這個(gè)金額你要做實(shí)收資本還是其他應(yīng)付款呢
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