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我這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計(jì)。那到底賬對(duì)不對(duì)呀

老師看下

您好，圖中是負(fù)債表，咱的負(fù)債表和利潤(rùn)表是系統(tǒng)自動(dòng)生成的，2表能勾稽上就是對(duì)的

科目余額表的余額怎么不等于資產(chǎn)總額？正常這個(gè)等于嗎還是？

負(fù)債表的往來(lái)科目重分類過(guò)，這個(gè)不太明白是什么意思呢，這樣做賬對(duì)嗎

您好，科目余額表列示在負(fù)債表中，往來(lái)科目是經(jīng)過(guò)重分類之后的， 重分類以下您看能不能理解 資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有：應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款；應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款；其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款? “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；?? “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；?? “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；?? “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；?? “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；?? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。 比如 應(yīng)收賬款科目借方余額100，明細(xì)是 應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20 應(yīng)付賬款科目貸方余額200，明細(xì)是 應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 報(bào)表列示? 應(yīng)收? 120? ?預(yù)收? 20? 應(yīng)付? 250 預(yù)付 50

那我上面那個(gè)余額表合計(jì)跟資產(chǎn)負(fù)債表期末對(duì)不上對(duì)不對(duì)？

您好，您的科目余額表不全，能發(fā)一下完整的科目余額表么，一級(jí)科目的

看余額表，麻煩說(shuō)下

看最后發(fā)的

您好，報(bào)表沒(méi)問(wèn)題，往來(lái)科目是重分類過(guò)的，其他科目和余額表一樣的金額

所以4525897.32跟這里的報(bào)表資產(chǎn)總額4807005.48不太一樣沒(méi)問(wèn)題？

您好，是的，沒(méi)有問(wèn)題的，對(duì)的，報(bào)表是重分類過(guò)的，負(fù)債表才是最準(zhǔn)的