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老師我全部扒了一遍，去年老會計收票30320，銀行付款29720+現(xiàn)金600（沒有記賬）所以應(yīng)付賬款押金-19000變成了18400

我問老板，老板說他把600已經(jīng)報銷了

已經(jīng)報銷過了

了解情況。如果老板已經(jīng)報銷了600元，這部分應(yīng)該在財務(wù)記錄中體現(xiàn)為費用報銷。你需要檢查是否有相應(yīng)的報銷單據(jù)和記賬記錄。如果沒有，可能需要進一步和老板確認，確保所有交易都已正確入賬。

已經(jīng)確認了報銷

請直接提問財會問題，老師這邊幫您解答。

既然已經(jīng)確認了報銷，那么接下來應(yīng)該確保這筆600元的報銷已正確記入財務(wù)賬簿，如費用類科目。同時，檢查應(yīng)付賬款的變動是否與此次報銷相關(guān)聯(lián)，確保所有賬目平衡。如果有疑問，可以詳細描述，我會幫您分析。

老板自己掏現(xiàn)金付了600，然后報銷了

明白了，老板先墊付了600元現(xiàn)金，然后通過報銷的方式歸還。這筆600元應(yīng)該在財務(wù)記錄中反映為先增加現(xiàn)金流出（墊付），隨后通過報銷增加現(xiàn)金流入。確保這筆交易在現(xiàn)金賬和相關(guān)費用賬目中都已正確記錄。

老師現(xiàn)在帳上押金18400，實際應(yīng)該是19000

這種情況下，應(yīng)該檢查押金賬戶的記錄，確認是否有錯誤或遺漏的記賬?？赡苄枰{(diào)整賬目，以確保押金的賬面值與實際值一致。建議仔細核對與押金相關(guān)的所有交易，包括收付款記錄和相關(guān)憑證，找出差異原因并進行調(diào)整。

那現(xiàn)在我怎么處理老師

首先，確認600元的報銷是否已經(jīng)正確記賬。然后，針對押金賬戶的差異，重新核對相關(guān)的會計憑證和交易記錄，確保所有數(shù)據(jù)的準確性。如果發(fā)現(xiàn)記賬錯誤，應(yīng)進行相應(yīng)的會計分錄調(diào)整，如需要增加押金賬戶的金額，可做借方調(diào)整。確保最終賬面上的押金金額與實際持有的押金一致。如果不確定，可以詳細描述問題，我會繼續(xù)幫助分析。

這是從會計那邊那過來的，我現(xiàn)在知道來龍去脈，不知道怎么處理

既然已經(jīng)了解了具體情況，接下來的處理步驟應(yīng)該是： 1. 核對押金賬戶的記錄，確認是否有遺漏或錯誤的記賬。 2. 如果確認600元已正確報銷并記賬，但押金賬戶仍顯示18400元，那么應(yīng)該調(diào)整押金賬目，使之與實際的19000元相符。 3. 進行相應(yīng)的會計分錄調(diào)整，比如可以借記押金賬戶，貸記其他應(yīng)收款或現(xiàn)金賬戶，以反映實際情況。 確保所有調(diào)整都有相應(yīng)的會計憑證支持，并與相關(guān)部門（如會計或?qū)徲嫴块T）溝通確認，以保證賬目的準確性和完整性。

既然你已經(jīng)掌握了全部信息，接下來可以按照以下步驟操作： 1. 核實600元是否已經(jīng)正確記入財務(wù)系統(tǒng)。 2. 檢查押金賬戶的記錄，確認是否有未記錄的交易或錯誤。 3. 如果發(fā)現(xiàn)記錄錯誤，進行必要的會計調(diào)整，確保押金賬戶顯示的金額與實際應(yīng)有的金額一致。 4. 完成調(diào)整后，重新核對賬目確保無誤。 這樣應(yīng)該能夠解決你目前的問題。