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實(shí)務(wù)
问题已解决
@郭老師,那為啥科目余額表和利潤表不一致呢?就是問你
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軟件取數(shù)公式的問題不是
這不就是軟件售后的問題
2024 05/13 14:10
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2024 05/13 14:11
就是你給我解釋明白 是怎么一個不一致 舉例 我看下
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郭老師 
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2024 05/13 14:12
你好,比如你的管理費(fèi)用,借方是100,貸方是20,你結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,結(jié)轉(zhuǎn)80,然后發(fā)生額是80
然后你的科目余額表就是借方120貸方120。
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2024 05/13 14:14
那怎么 就是借貸方120了呢
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郭老師 
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2024 05/13 14:14
借方是100,貸方是20
左右兩邊分別轉(zhuǎn)損益
不是嗎
借方轉(zhuǎn)了100出去,貸方轉(zhuǎn)了20出去,那加起來不就是120。
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2024 05/13 14:16
你就按我給你的 這個圖片 解釋 就用圖片的數(shù)字 給我解釋 看下我能理解不
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郭老師 
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2024 05/13 14:19
借管理費(fèi)用,貸本年利潤20,
借本年利潤貸管理費(fèi)用100。你看一下,結(jié)轉(zhuǎn)損益是不是結(jié)轉(zhuǎn)了80?然后,他的借方貸方你自己加起來可以算一下吧
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郭老師 
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2024 05/13 14:20
借管理費(fèi)用貸,銀行存款100,
借銀行存款,貸,管理費(fèi)用20,
借,管理費(fèi)用貸,本年利潤20,
借,本年利潤貸,管理費(fèi)用100,
加起來算一下。
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2024 05/13 14:26
你說這個 跟我發(fā)你的有啥關(guān)系 不懂
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郭老師 
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2024 05/13 14:33
你好,這個就是答案呀,因?yàn)槟憬Y(jié)轉(zhuǎn)損益的時候是80,但是你的科目余額表里面發(fā)生額是120,你利潤表里面是80,科目余額表是120。
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郭老師 
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2024 05/13 14:33
兩個不是有差異嗎?差異就是這么算出來的,你要不重新提問吧,實(shí)在是解決不了。
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