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問題已解決
老師B為什么對，能舉個(gè)例子嗎
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您好，相關(guān)系數(shù)越接近于-1(完全負(fù)相關(guān)),風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越強(qiáng);負(fù)相關(guān)時(shí),相關(guān)系數(shù)絕對值越大,風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越強(qiáng)。
相關(guān)系數(shù)為負(fù)，-1和-0.1是-0.1大的，但分散效果好
這是理論現(xiàn)實(shí)中的例子不好找，上面您看不明白我們再溝通好不好，我去想想例子
2024 04/14 11:45
廖君老師 
2024 04/14 11:55
您好，負(fù)相關(guān)，兩種證券收益變動(dòng)結(jié)果是，一個(gè)漲一個(gè)跌，一個(gè)收益增長一個(gè)收益下降，總之是反向。如果漲跌完全一樣就是相關(guān)系數(shù)-1，如果相關(guān)系數(shù)-0.5，比如漲多跌少，分散就越少
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