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老師，我剛到一家公司，電腦上erp系統(tǒng)里有一套現(xiàn)金銀行賬，平時微信，支付寶里收的款，我應該怎樣和erp系統(tǒng)里核對？
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1.確認賬戶余額是否正確。在ERP系統(tǒng)中，通過資金余額表或?qū)~單確認賬戶余額是否正確。
2.生成銀行流水賬單。預設好日期范圍后，銀行流水可以導出為CSV或Excel格式。
3.核對銀行流水賬單。在ERP財務系統(tǒng)中，核對銀行流水明細賬單，確認各項金額及當前余額是否正確，對于銀行出現(xiàn)的其他費用，包括年費、取款手續(xù)費等在內(nèi)，也需要做好記錄。
4.把銀行流水賬單錄入系統(tǒng)并與財務數(shù)據(jù)進行核對。將銀行流水賬單錄入ERP財務系統(tǒng)，按照業(yè)務類型或項目進行分類并與財務數(shù)據(jù)進行核對
2023 11/03 12:34
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