免費(fèi)問答

謝謝老師??！辛苦了

請問，我們學(xué)校有總賬會(huì)計(jì)，和現(xiàn)金會(huì)計(jì)？其中現(xiàn)金會(huì)計(jì)是負(fù)責(zé)什么呢？

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。 2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。 3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。 4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。 5、學(xué)校實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費(fèi)開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。 6、做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。 7、廉潔奉公，堅(jiān)持各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，為學(xué)校增收節(jié)支。 8、按時(shí)做好工資和學(xué)校崗位津貼、職務(wù)補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)等發(fā)放工作。 9、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時(shí)核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點(diǎn)，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。 10、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險(xiǎn)柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

補(bǔ)充一下 現(xiàn)金會(huì)計(jì)是所有和現(xiàn)金收支相關(guān)的 希望幫到你后，麻煩動(dòng)動(dòng)手指點(diǎn)個(gè)評價(jià)，謝謝！

謝謝老師！

記賬憑證現(xiàn)金會(huì)計(jì)是不是不用寫，

現(xiàn)金會(huì)計(jì)需要出什么報(bào)表

記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記賬，主要是資金報(bào)表

您好，資金報(bào)表指什么？是科目余額表么？

是的，資金日報(bào)，月報(bào)，每天都要對賬的。報(bào)表和實(shí)際吻合。