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本月銀行存款日記賬登記情況如下：（1）5日，以銀行存款30000元支付購(gòu)買(mǎi)設(shè)備款。（2）7日，銷(xiāo)售產(chǎn)品貨款35100元存入銀行。（3）10日，用銀行存款81190元支付購(gòu)買(mǎi)材料款。（4）16日，用銀行存款交納稅金35000元。（5）20日，從銀行提取現(xiàn)金12000元。（6）24日，用銀行存款購(gòu)買(mǎi)辦公用品3200元。（7）27日，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票交收款人，票面金額為2140元。（8）29日，將現(xiàn)金5200元存入銀行。（9）30日，將付款單位交來(lái)的票面金額為46800元轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。從本月的記錄可見(jiàn)，企業(yè)以銀行存款支付購(gòu)買(mǎi)材料、設(shè)備、辦公用品及交稅，同時(shí)從銀行提取現(xiàn)金、接受賬款，并開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票。從記錄中可以看出，企業(yè)在進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)中能夠?qū)Y金的支出收入進(jìn)行妥善的監(jiān)管，以此加強(qiáng)資金的管理能力，保障企業(yè)正常的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。拓展知識(shí)：銀行存款日記賬是指企業(yè)在日常業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)生的一切銀行存款現(xiàn)金業(yè)務(wù)，有存入、提取、轉(zhuǎn)賬等。它可以提供企業(yè)對(duì)其資金流動(dòng)情況的及時(shí)、準(zhǔn)確反映，使企業(yè)對(duì)資金發(fā)生的位置、狀況能夠迅速了解，幫助企業(yè)進(jìn)行有效、合理地管理和控制。