實(shí)訓(xùn)資料:某企業(yè)2015年10月“銀行存款日記賬”的記錄情況如下。銀行存款日記賬10月31日余額為398170元。(1)5日,以銀行存款30000元支付購買設(shè)備款。(2)7日,銷售產(chǎn)品貨款35100元存人銀行。(3)10日,用銀行存款81190元支付購買材料款。(4)16日,用銀行存款交納稅金35000元。(5)20日,從銀行提取現(xiàn)金12000元。(6)24日,用銀行存款購買辦公用品3200元。(7)27日,開出轉(zhuǎn)賬支票交收款人,票面金額為2140元。(8)29日,將現(xiàn)金5200元存人銀行。(9)30日,將付款單位交來的票面金額為46800元轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。(10)31日,技術(shù)員李鋒預(yù)借差旅費(fèi),開出票面金額4000元的現(xiàn)金支票交其本人去銀行提取。銀行對賬單記錄情況如下。銀行對賬單存款月末余額:378910元。(1)5日,支付購買設(shè)備款30000元。(2)7日,存人銷售產(chǎn)品貨款35100元。(3)10日,支付購買材料款81190元。(4)16日,交納稅金35000元。(5)20日,提取現(xiàn)金1
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