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請(qǐng)問(wèn)老師,用友里面其他應(yīng)付科目2020年12月的余額和2021年1月期初余額不匹配,現(xiàn)在已經(jīng)是2022年11月了,我該怎么調(diào)整

84785036| 提问时间:2023 02/03 12:16
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青檸
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
首先,你需要找出什么原因?qū)е?020年12月的余額和2021年1月期初余額不匹配,其次,你需要設(shè)置檢查點(diǎn),以便于查詢(xún)數(shù)據(jù)是否有錯(cuò)誤。檢查點(diǎn)可以在一定的時(shí)間段內(nèi)實(shí)時(shí)或者定期的查詢(xún),以便于快速發(fā)現(xiàn)異常情況。調(diào)整步驟如下: 1. 根據(jù)對(duì)比分析,確認(rèn)異常情況發(fā)生的原因,可以考慮是憑證輸入錯(cuò)誤或者金額計(jì)算錯(cuò)誤等原因; 2. 根據(jù)原因,補(bǔ)充錄入憑證或者重新計(jì)算余額; 3. 建立檢查點(diǎn),以便于定時(shí)比較憑證等數(shù)據(jù),以避免出現(xiàn)同樣的問(wèn)題; 4. 確認(rèn)調(diào)整是否成功,系統(tǒng)余額是否正確; 拓展知識(shí):設(shè)置檢查點(diǎn)可以幫助企業(yè)更好的管理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),掌控賬務(wù)狀況,更好的發(fā)掘財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在制定檢查點(diǎn)時(shí),除了要考慮檢查點(diǎn)的定期程度,還需要考慮要檢查哪些財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),以及如何檢查,使企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)控制、防范風(fēng)險(xiǎn)。
2023 02/03 12:30
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