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出納的月報表是指某一個月內(nèi)有多少資金轉(zhuǎn)入，有多少資金轉(zhuǎn)出，以便進(jìn)行資金管理及決策分析。做出納的月報表步驟如下： 1.收集每月財務(wù)資料：需要收集公司每月所有收入和支出的財務(wù)報表，如收入明細(xì)表，支出明細(xì)表，應(yīng)收賬款表，應(yīng)付賬款表等； 2.計算月度資金轉(zhuǎn)移：根據(jù)收集的報表，計算出在某一月有多少資金流入或流出； 3.制作報表：將收集的財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行編輯，利用Excel等軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，繪制出每月的資金報表； 4.分析報表：考察報表中的正負(fù)變化，以判斷資金的使用情況及風(fēng)險，并做出相應(yīng)的調(diào)整； 5.存檔：將報表存檔，便于日后分析和復(fù)查。 出納的月報表不僅是對過去一個月的財務(wù)狀況的一個總結(jié)，更是對公司資金流動情況及相關(guān)控制的一種任務(wù)，其重要性不言而喻。如果用戶想進(jìn)一步了解出納月報表，可以研究資金管理技術(shù)，了解財務(wù)決策分析，以更加深入地挖掘企業(yè)財務(wù)管理的價值。