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出納的工作職責(zé)主要有以下幾點： 一、負(fù)責(zé)會計核算和賬務(wù)處理：收到票據(jù)，填寫會計憑證，核對相關(guān)結(jié)算明細(xì)，及時妥善處理客戶對賬問題，負(fù)責(zé)付款、實收實付等賬務(wù)處理，確保帳務(wù)處理準(zhǔn)確合理； 二、做好資金管理：定期準(zhǔn)備資金明細(xì)及資金使用情況，及時掌握財務(wù)資金流； 三、負(fù)責(zé)與銀行的關(guān)系管理：做好與銀行的日常接觸交流，理解銀行的變化并及時反饋，保證正常的金融服務(wù)； 四、負(fù)責(zé)相關(guān)報表的編制與統(tǒng)計：包含財務(wù)報表、會計報表、經(jīng)營賬簿等，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排定期準(zhǔn)備財務(wù)分析報告，并據(jù)實反映財務(wù)狀態(tài)； 五、負(fù)責(zé)財務(wù)資料的保管工作：確保財務(wù)資料準(zhǔn)確，并做好保密工作，負(fù)責(zé)財務(wù)資料的歸檔、備查，確保有良好的底稿準(zhǔn)備，便于審計查閱。 以上就是出納的工作職責(zé)和內(nèi)容，隨著不斷發(fā)展，出納的工作職責(zé)還可以拓展到管理工作活動、維護客戶關(guān)系、客戶服務(wù)等，以此來提升企業(yè)的運營效率，保證客戶滿意度，實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。