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出納職責是指一個出納員所承擔的職責，它可以用來代表一個企業(yè)或機構(gòu)的財務狀況。出納員的主要職責是管理收入和支出，以及確保企業(yè)的財務活動和財務績效的合理運作。 出納的基本職責及工作內(nèi)容包括： 1、執(zhí)行和跟蹤收付款流程，負責處理所有現(xiàn)金和支票的收付。 2、執(zhí)行和跟蹤銀行賬戶的管理活動，負責處理所有的存款和提款，確保賬戶內(nèi)款項的準確性。 3、管理會計記錄并收集發(fā)票，負責填寫會計分錄，確保會計記錄的準確性。 4、處理財務報表，編制財務預算，監(jiān)督財務活動，確保企業(yè)財務狀況符合法律規(guī)定。 5、監(jiān)督財務報告和賬戶報表，確保它們的準確性，并及時報告給企業(yè)高層管理者。 6、與客戶進行溝通，回應客戶的財務查詢，確保企業(yè)與客戶之間的財務關系建立起來。 7、負責相關財務方面的審計工作，確保企業(yè)的財務資料的準確性和完整性。 8、管理內(nèi)部支付系統(tǒng)和財務軟件，確保財務活動的有效進行。 9、協(xié)助領導完成財務相關的研究，并定期報告財務狀況。 10、與財務機構(gòu)和會計師事務所保持聯(lián)系，確保企業(yè)財務活動的合規(guī)性。