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現(xiàn)在報表的應收應付和預收預付的數(shù)和原來老系統(tǒng)的對不上，另外，是根據(jù)明細賬入賬的，不是科目余額表。

你好，嗯，那你看一下這個明細賬的期末余額是不是和電子稅務局里的財務報表是一致的，是不是這個賬和報表不一致呀？

我現(xiàn)在問的是取數(shù)，新系統(tǒng)的科目余額表的數(shù)和原來的是一樣的，試算也平衡，只有報表中的應收應付和預收預付的數(shù)和原來報表的不一樣。報表的數(shù)本來就沒有問題。因為應收的數(shù)本來就是應收借方+預收借方，我現(xiàn)在是要解決這個取數(shù)的問題。

你好，你取出的問題，按說你直接按照原來的余額表正常填寫就可以啊，而且你明細上的余額表和你實際的余額表也是一致的。你即便是根據(jù)明細賬取數(shù)的話，它跟余額表應該是統(tǒng)一的。所以不可能會出現(xiàn)對不上的問題。要么就是有可能報表有錯誤，要么就可能是有重分類的原因，但是你得自己看一下，所以說我剛才讓你核對明細賬和財務報表，就是看看是不是有重分類的原因。

怎么查是不是重分類的原因呢？

你好，所以說你得拿著明細帳和你的財務報表核對一下，因為你從分類的話是對財務報表重分類，它不會影響你的明細賬的，所以你看看，如果不一致的話，那就有可能是重分類的。