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反映營運資金管理水平的指標有哪些?
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速問速答1、總營運資金=所有流動資產
2、營運資本==流動資產-流動負債=長期資本-長期資金
3、營運資金=營業(yè)活動流動資金凈需求= 營運資本+短期金融負債
4、營運資本/營運資金(越大越好)
5、金融性流動負債/營運資金(越小越好)
6、長期資本=長期負債+所有者權益
8、營銷渠道營運資金=成品存貨+應收賬款、票據-預收賬款-應交稅費
9、生產渠道營運資金=在產品+其他應收-應付職工薪酬-其他應付
10、采購渠道營運資金=材料存貨+預付賬款-應付賬款、票據
11、總資產周轉期=360/(營業(yè)收入除以平均總資產)
12、經營活動資金
13、投資活動資金
14、經營活動資金周轉期
15、投資活動資金周轉期
16、流動比率
17、速動比率
18、資產負債率=負債總額/資產總額
19、利息費用=息稅前利潤/利息費用
20、務杠桿系數(shù)(DFL)= EBIT/[EBIT-I-PD/(1-T)] 式中:PD為優(yōu)先股股利。
21、銀行債務流動比率=(working capital+金融流動負債)/金融流動負債
傳統(tǒng)周轉率指標
22、存貨周轉期
23、應收周轉期
24、應付周轉期
25、現(xiàn)金循環(huán)周期
2022 04/25 11:39
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