问题已解决
你好老師,請問如果公司賬上有現(xiàn)金30萬,其中有15萬現(xiàn)金是借法人的,有15萬是公司的。由于法人用了公司的15萬,導(dǎo)致實際手上的現(xiàn)金為0.現(xiàn)在想用公司欠他的15萬來平了這筆數(shù)可以嗎?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
可以的,借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金。
2022 02/22 16:17
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84785008 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 02/22 16:20
但是之前這筆15萬的借款沒做到其他應(yīng)付款里面,如果這樣子做其他應(yīng)付款不就變成負(fù)數(shù)了嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 02/22 16:22
那你借法人的錢,賬上是怎么做的?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84785008 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 02/22 16:25
一開始是用投資款做進(jìn)去的,本來按照股東比例他應(yīng)該出資50萬,但是實際上他出資了65萬,多出了15萬,這部分法人要求退回去,就形成了賬上現(xiàn)金有15萬相當(dāng)于法人借的
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 02/22 16:27
你好,實收資本退不了的。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 02/22 16:27
你當(dāng)時做的賬是怎么處理的?借銀行存款貸實收資本嗎?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84785008 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 02/22 16:29
因為現(xiàn)金是他管的,公司本來賬上應(yīng)該有30萬,由于其中15萬是他的,另外賬上應(yīng)該還有15萬才對,但是那15萬他用了,公司賬上現(xiàn)金為0,他就想用自己那15萬平了公司的15萬,這個帳要怎么做?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 02/22 16:32
哦,收到錢,你的分錄賬上是怎么做的?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 02/22 16:32
現(xiàn)在不用管他,誰是誰的錢,哪些是他的錢,你賬上是怎么寫的?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84785008 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 02/22 16:33
一開始進(jìn)賬的時候,借:現(xiàn)金 貸款:實收資本
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84785008 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 02/22 16:34
因為是小廠房2個股東合資做的,基本上都是做現(xiàn)金交易....
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 02/22 16:35
你看下你的實收資本大于注冊資本了沒有。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 02/22 16:35
如果沒有的話,這筆錢不能退回去,借其他應(yīng)收款貸銀行存款做這個。相當(dāng)于股東欠你們單位的錢。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84785008 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 02/22 16:38
已經(jīng)大于,如果把那15萬提出來,剛好等于注冊資本
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 02/22 16:40
借實收資本貸,庫存現(xiàn)金或者是銀行存款。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84785008 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 02/22 16:42
這個我已經(jīng)做了,主要是實際上公司沒有把錢給他,他也沒有錢填補(bǔ)用了的15萬,想用這15萬來抵消他用去的,這個過程帳不會
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 02/22 16:43
你好,賬上沒有還錢給他,沒有支付現(xiàn)金,也沒有支付銀行存款嗎?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84785008 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 02/22 16:44
這要怎么處理賬務(wù)才能在不影響其他科目的情況下把現(xiàn)金做成0
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 02/22 16:51
借實收資本貸庫存現(xiàn)金。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)