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一個協(xié)方差，一個貝塔系數(shù)，這兩個有什么共同點和不同點嗎？我知道了標準差和相關(guān)系數(shù)，是不是可以共通求出協(xié)方差和貝塔系數(shù)？這兩個的數(shù)據(jù)可以同步的嗎，還是只代表了各自的數(shù)據(jù)，是不一樣的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學(xué)你好，這2個數(shù)據(jù)是可以同步的
2021 10/31 11:06
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這個B為啥錯啊，我記得貝塔應(yīng)該是協(xié)方差除以市場組合標準差啊，協(xié)方差不就是相關(guān)系數(shù)乘以自己的標準差嗎，為啥貝塔和相關(guān)系數(shù)無關(guān)啊，題目來源**輕一
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154題貝塔系數(shù)是怎么算的？協(xié)方差和標準差之間的關(guān)系是怎樣的??？
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這個題完全看不懂，協(xié)方差怎么又跟貝塔系數(shù)有關(guān)啊
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協(xié)方差等于兩只證券的報酬率之間的相關(guān)系數(shù)乘以兩只證券的標準差 是嗎
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協(xié)方差＝該股票收益率的標準差×市場組合收益率的標準差×相關(guān)系數(shù)，該股票的β系數(shù)＝相關(guān)系數(shù)×該股票的標準差/市場組合的標準差，這兩個區(qū)別點在于哪里，為什么算β的時候要采用下面的公式
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