問題已解決

老師您好，某行政事業(yè)單位在4月份用零余額賬戶應(yīng)付一筆辦公費(fèi)600元，但是多轉(zhuǎn)了一筆600元，就是共轉(zhuǎn)了1200元，后面對(duì)方將多轉(zhuǎn)的金額退回到基本戶，因?yàn)橐呀?jīng)退不回零余額了。請(qǐng)問轉(zhuǎn)出和退回的分錄應(yīng)該怎么做呢？

84784977| 提問時(shí)間：2021 06/15 16:56
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唐老師（奮斗的蝸牛）
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)1200時(shí)是不是全部列支了支出，如果列了，退回時(shí)直接沖減支出，退回的錢只有上交財(cái)政。我了解的行政事業(yè)單位的基本戶就是零余額賬戶。謝謝 借：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸：銀行存款 借：行政支出 貸：資金結(jié)存
2021 06/15 18:15
84784977
2021 06/15 18:16
上繳財(cái)政的時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄呢？
唐老師（奮斗的蝸牛）
2021 06/15 18:18
你好！ 借：應(yīng)繳財(cái)政款 貸：銀行存款
84784977
2021 06/15 18:19
老師，你目前給的分錄是支付的分錄，那收到的分錄應(yīng)該是怎樣的呢，麻煩您了
唐老師（奮斗的蝸牛）
2021 06/15 18:55
你好！在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)雙分錄的這種，對(duì)這種退回的款作為應(yīng)繳財(cái)政款 借：銀行存款 貸：應(yīng)繳財(cái)政款
84784977
2021 06/16 09:06
老師您好，基本戶跟零余額是分開的，不是同一個(gè)賬戶，那么退回來時(shí)也是要沖減支出？
唐老師（奮斗的蝸牛）
2021 06/16 09:56
你好！理論上要沖支出，如果沖支出就不好對(duì)大平臺(tái)，就直接把收回來的錢上繳就行了。謝謝
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