問題已解決

你好,請問:本公司欠A公司9萬往來款; 1、收到A公司往來款時:借:銀行存款 9萬 貸:其他應(yīng)付款-A公司9萬 2、本公司將現(xiàn)金9萬交至法人,委托法人歸還往來款:借:其他應(yīng)付款-A公司 9萬 貸:其他應(yīng)付款-法人9萬 3、我在看憑證的時候,發(fā)現(xiàn)9萬每沒在庫存現(xiàn)金體現(xiàn),而是直接體現(xiàn)在其他應(yīng)付款法人那里,憑證后面附法人收到公司現(xiàn)金的收據(jù)。 請問這樣是可以的嗎?現(xiàn)在其他應(yīng)付款掛著一筆9萬的賬(9萬本來就是公司拿給法人的),我要怎么平?

84784958| 提問時間:2020 06/28 16:25
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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2020 06/28 17:21
陳詩晗老師
2020 06/28 17:22
1,正確 2,不正確 3,你這如果法人拿了錢你是 借 其他應(yīng)付款 貸 庫存現(xiàn)金
84784958
2020 06/28 17:28
前會計就是這樣做的,為了平A公司的賬,他就是這樣的,把9萬還A公司,A公司的賬就平了,所以現(xiàn)在還掛著其他應(yīng)付款-法人,那我現(xiàn)在剛接手,要怎么處理
陳詩晗老師
2020 06/28 17:29
現(xiàn)金不對的啊,他這樣處理了,他應(yīng)該是 借 其他應(yīng)收款法人 貸 庫存現(xiàn)金 然后 借 其他應(yīng)付款 貸 其他應(yīng)收款 法人 把他的分錄沖紅,用這兩個 分錄處理
84784958
2020 06/28 17:38
可是我發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金不夠付耶,沒有9萬
陳詩晗老師
2020 06/28 17:44
那你要從銀行提錢出來啊 借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款
84784958
2020 06/28 17:45
那如果是公司法人先代墊的話呢?
陳詩晗老師
2020 06/28 17:46
那法人墊付,就是你前任會計的分錄就是了啊
84784958
2020 06/28 17:48
那是不是附在憑證后面的收到本公司款項9萬收據(jù)就不能附在后面了
陳詩晗老師
2020 06/28 17:50
一樣的附后面,只是證明這個款項公司不欠了,是欠法人的就是了的
84784958
2020 06/28 17:52
好吧,我就是看到這張收據(jù),以為法人收了公司的錢
84784958
2020 06/28 17:52
那是不是在憑證后面應(yīng)該附一份公司委托法人付款的申請書?前會計沒有附
陳詩晗老師
2020 06/28 17:53
附一份收據(jù),還有付法人支付的相關(guān)文件或是相關(guān)的支付憑證也可以的
84784958
2020 06/28 17:58
好的,直接補到憑證后面嗎
陳詩晗老師
2020 06/28 18:03
是的,直接這樣補上就是可以了的
84784958
2020 06/28 20:58
好的,謝謝
陳詩晗老師
2020 06/28 21:49
不客氣,祝你工作愉快。
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