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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，上月給A員工 公對(duì)個(gè)人 打款2000報(bào)銷款里面有1500是多打的(報(bào)銷單金額2000)，這個(gè)月該員工報(bào)銷3000元從里面沖減掉了這筆1500銀行直接打款1500，這樣改怎么做賬
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你之前是怎么賬務(wù)處理的
2019 11/06 11:11
84785043 
2019 11/06 11:16
之前是通過對(duì)銀行對(duì)賬單發(fā)現(xiàn)多打了再做了一筆報(bào)銷單讓報(bào)銷單金額和銀行金額一致
辜老師 
2019 11/06 11:18
你多打了，你應(yīng)該都要入賬，你是怎么賬務(wù)處理的
84785043
2019 11/06 11:23
不明白您的意思
辜老師
2019 11/06 11:24
你上個(gè)月多付款了，借：XX費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
這個(gè)月，借：XX費(fèi)用 貸： 其他應(yīng)收款 銀行存款
84785043
2019 11/06 11:30
我上個(gè)月是做
借：管理費(fèi)用2000
貸：銀行存款2000
(因?yàn)閳?bào)銷單單據(jù)金額是2000，但是知道里面有1500是多打的)
所以我現(xiàn)在要返回上個(gè)月的賬修改成
借：管理費(fèi)用500
借：其他應(yīng)收款1500
貸：銀行存款2000
然后在這個(gè)月
借：管理費(fèi)用3000
貸：其他應(yīng)收款1500
貸：
銀行存款1500
辜老師
2019 11/06 11:32
上個(gè)月報(bào)銷單單據(jù)金額是2000，為什么只要打款500
84785043
2019 11/06 11:36
打了2000
84785043
2019 11/06 11:36
所以如果這么賬務(wù)處理的話也要返回修改上個(gè)月的報(bào)銷單，有沒有在不修改上月報(bào)銷單不改上月賬的情況下只調(diào)整這個(gè)月的賬務(wù)處理
辜老師
2019 11/06 11:57
上個(gè)月報(bào)銷單單據(jù)金額是2000，你打款了，2000，為什么還要確認(rèn)一個(gè)其他應(yīng)收款1500
84785043
2019 11/06 11:59
500的管理費(fèi)用和1500的其他應(yīng)收
或者2000的管理費(fèi)用，沒有其他多余的，現(xiàn)在是怎樣做
辜老師
2019 11/06 12:14
你根據(jù)報(bào)銷單，報(bào)銷單2000，付款2000，借：管理費(fèi)用2000 貸：銀行存款2000
然后是多轉(zhuǎn)了錢嗎
84785043
2019 11/06 12:18
這兩千其中的一千五是當(dāng)月多轉(zhuǎn)的
辜老師
2019 11/06 12:19
你不是說這個(gè)2000，這個(gè)沒有多轉(zhuǎn)嗎
84785043
2019 11/06 12:36
你現(xiàn)在別管我上個(gè)月怎么打錢的了，反正就是管理費(fèi)用多轉(zhuǎn)了1500，這個(gè)月我怎么做賬
辜老師
2019 11/06 13:22
不好意思，我現(xiàn)在就是不知道你到底是錢多打了，還是費(fèi)用多入了
84785043
2019 11/06 14:21
錢也多打了，費(fèi)用也多入了
我再用其他的數(shù)據(jù)說明一下
上個(gè)月：
報(bào)銷單3000
銀行打款3300
發(fā)現(xiàn)后再做了筆300報(bào)銷人為做平
這個(gè)月：
員工報(bào)銷1000
銀行打款700
直接少打了這筆300元
是不是這樣的做法不對(duì)
辜老師
2019 11/06 14:26
你多打的這個(gè)300，上個(gè)月沒有確認(rèn)其他應(yīng)收款，是確認(rèn)了費(fèi)用，是吧
84785043
2019 11/06 14:27
是的呢，所以我是否要返回上月修改成其他應(yīng)收，修改報(bào)銷單，再到這個(gè)月沖掉
辜老師
2019 11/06 14:28
是的，你要把上個(gè)月多確認(rèn)的300，改為其他應(yīng)收款，這個(gè)月沖減其他應(yīng)收款
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