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問(wèn)題已解決
做以前年度損益調(diào)整的話，是不是還要做一筆利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
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您好，是的，還需要調(diào)整未分配利潤(rùn)
2019 01/22 14:25
84784957 
2019 01/22 14:28
就是直接做嗎？如果我做了借:以前年度損益調(diào)整，貸:預(yù)付款，是不是再做，借:利潤(rùn)分配-未分配，貸:以前年度損益?
小黎老師 
2019 01/22 14:30
您好，最終是要把以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目沖為0
84784957
2019 01/22 14:31
要是我剛才那樣做，直接未分配利潤(rùn)就增加了，好像也不對(duì)
小黎老師
2019 01/22 14:31
您好，最終就是調(diào)整往年的利潤(rùn)，增加或者減少
84784957
2019 01/22 14:33
這樣做的話，利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)余額就不等于資產(chǎn)負(fù)債表表中的期末數(shù)-期初數(shù)了。。。
小黎老師
2019 01/22 14:34
您好，是的，所以會(huì)有調(diào)表不調(diào)帳的說(shuō)法
84784957
2019 01/22 14:34
那表不對(duì)了怎么辦？
84784957
2019 01/22 14:34
不管了嗎？
小黎老師
2019 01/22 14:37
您好，就是根據(jù)你修改的數(shù)據(jù)調(diào)整報(bào)表的數(shù)據(jù)。
84784957
2019 01/22 14:38
報(bào)表的數(shù)據(jù)是軟件自動(dòng)生成的，調(diào)不了
小黎老師
2019 01/22 14:38
你好，你當(dāng)期的做過(guò)這些分錄的數(shù)據(jù)影響的是往期的數(shù)據(jù)對(duì)當(dāng)期報(bào)表數(shù)據(jù)不會(huì)有影響
84784957
2019 01/22 14:51
像我剛才那樣做分錄，就是影響了報(bào)表。利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)額就是不等于資產(chǎn)負(fù)債表表的期末數(shù)-期初數(shù)
小黎老師
2019 01/22 14:52
您好，影響的是兩個(gè)報(bào)表之間的勾稽關(guān)系，系統(tǒng)自動(dòng)生成的報(bào)表是正確的。
84784957
2019 01/22 14:53
恩的，那影響這種勾稽關(guān)系就不用管了嗎？
小黎老師
2019 01/22 14:54
您好，如果要保持一致，那就需要調(diào)整期初報(bào)表的未分配利潤(rùn)。如果不需要一致，可以不用管。
84784957
2019 01/22 14:55
怎么調(diào)?
小黎老師
2019 01/22 14:57
你本期增加或者減少了多少未分配利潤(rùn)，期初的資產(chǎn)負(fù)債表相應(yīng)的增加或者減少一致的數(shù)據(jù)
84784957
2019 01/22 14:59
那就是要手調(diào)嗎？一般用軟件做賬是調(diào)不了的~手調(diào)怎么調(diào)?
小黎老師
2019 01/22 15:02
你好，手調(diào)就是我剛剛上面說(shuō)的呀。你直接改資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)。系統(tǒng)里面改不了。直接調(diào)整出來(lái)的報(bào)表
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