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老師，我有個問題想不清楚，我們公司是制造業(yè)，暫估入賬原材料，當(dāng)時拿著收貨單就暫估入賬了也錄了采購進貨單，沒有付款也沒有發(fā)票，次月收到發(fā)票就沖暫估入賬分錄，然后錄退貨單。那是不是就意味著比如我當(dāng)月收到160萬的原材料發(fā)票，我入庫單只錄100萬，另外60萬我就沖暫估入賬，錄采購?fù)素泦?，那我本期的入庫就只?0萬是嗎？
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您好，不對，進貨單還是160，退貨單60，體現(xiàn)進退差額100，入庫在賬套里體現(xiàn)為100的
02/26 21:48
84785013 
02/26 21:52
那我再錄160的進貨單是不是就重復(fù)錄進貨單，我暫估入賬的時候進貨也錄了60，現(xiàn)在再錄一個進貨單
董孝彬老師 
02/26 21:53
您好，不用錄，這些進貨單是業(yè)務(wù)部門錄的，我們財務(wù)只做總賬，
84785013
02/26 21:57
我們公司采購部門不會錄這些單子，我也覺得我要再錄一次入庫單，然后多出來的部分再沖暫估入賬，如果不錄入庫單我的庫存就成雙倍減少，但是暫估原材料的時候又錄了一次入庫單，最終我的原材料上的明細(xì)賬要和收發(fā)匯總表一致嘛
84785013
02/26 21:59
暫估的時候也做賬了，借原材料60，貸應(yīng)付賬款暫估入賬60，然后也錄了入庫單60，現(xiàn)在我收到發(fā)票了不會處理
董孝彬老師
02/26 21:59
您好，紅沖是財務(wù)的概念（金額的正負(fù)），?我們也不用在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里操作嘛，倉庫來貨就是160，只來一次，哪用操作2次
財務(wù)賬套的數(shù)據(jù)來自業(yè)務(wù)系統(tǒng)，當(dāng)然最終是賬和業(yè)務(wù)一樣的
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