問(wèn)題已解決

這個(gè)公司以前是流水賬，現(xiàn)在在用軟件建賬，銀行日記賬余額和卡上余額對(duì)上了，按照有些數(shù)據(jù)錄入后科目余額表不平衡了

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 11:37
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 可以用銀行余額調(diào)節(jié)表來(lái)調(diào)整看看差額在哪里。
01/19 11:39
84784959
01/19 11:43
他們是墊資的，外包保安人工，去年十二月份的發(fā)票都還沒(méi)有開(kāi)完，然后有些費(fèi)用一月份的報(bào)銷(xiāo)都?jí)|付出去了
84784959
01/19 11:44
自己公司賬戶的錢(qián)是**的三方公司在到手代管，自己就入了個(gè)收支流水賬，應(yīng)收賬款也沒(méi)有掛賬和預(yù)估
Fenny老師
01/19 11:59
那就需要按照這些信息編一個(gè)表理一理，把每一筆款項(xiàng)的來(lái)龍去脈都記清楚，不然不知道差異在哪里。已經(jīng)付款沒(méi)開(kāi)票的都備注一下。就是把自己掌握的信息都列個(gè)表來(lái)看看。
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