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< 2024年 10月 >
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1、
風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益指標(biāo)的局限性包括（?。?br />Ⅰ.理論上的無風(fēng)險(xiǎn)收益率與實(shí)際應(yīng)用中的國債收益率可能不同；
Ⅱ.證券波動性會加大統(tǒng)計(jì)誤差，從而影響對超額收益ɑ的測度；
Ⅲ.β系數(shù)是固定不變的；
Ⅳ.缺少完全具有代表性的市場指數(shù)
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