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匯兌憑證主要審查什么內(nèi)容

來(lái)源: 編輯: 2010/05/19 14:11:41  字體:

  匯出行受理委托后,主要會(huì)對(duì)企業(yè)的匯兌憑證進(jìn)行審查。其審查內(nèi)容主要有:

  1、匯兌憑證填寫(xiě)的各項(xiàng)內(nèi)容是否齊全、正確。

  2、匯款人賬戶(hù)是否有足夠支付的金額。

  3、匯款人的印章是否與預(yù)留銀行的印鑒相符合。

  其中審查重點(diǎn)在第2項(xiàng)。

  審查無(wú)誤后,銀行會(huì)給企業(yè)簽發(fā)“匯款回單”表明銀行已受理匯款委托。

  剩下的工作,就是匯入行收到匯款后,向收款企業(yè)辦理支付手續(xù)。

  同時(shí)《支付結(jié)算辦法》又對(duì)下列特殊情形作了特殊規(guī)定:

  1.若收款人需要委托他人向匯入銀行支取款項(xiàng)的,應(yīng)在取款通知上簽章,注明本人身份證件名稱(chēng)、號(hào)碼、發(fā)證機(jī)關(guān)和“代理”字樣以及代理人名稱(chēng)。

  代理人取款時(shí),也應(yīng)在取款通知上簽章,注明其身份證件名稱(chēng)、號(hào)碼及發(fā)證機(jī)關(guān),并同時(shí)交驗(yàn)代理人和被代理人的身份證件。

  2.若收款人轉(zhuǎn)賬支付的,應(yīng)由原收款人向銀行填制支款憑證,并由本人交驗(yàn)其身份證件辦理支付手續(xù)。

  但該賬戶(hù)的款項(xiàng)只能轉(zhuǎn)入單位或個(gè)體工商戶(hù)的存款賬戶(hù),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入儲(chǔ)蓄和信用卡賬戶(hù)。

  3.匯款人在款項(xiàng)尚未匯出匯出行時(shí),可以申請(qǐng)撤銷(xiāo)匯兌。

  在申請(qǐng)撤銷(xiāo)時(shí),匯款人應(yīng)出具正式函件或本人身份證件及原信、電匯回單。

  4.匯款人在款項(xiàng)已經(jīng)匯出匯出行時(shí),可以申請(qǐng)退匯

  匯款人辦理退匯時(shí),對(duì)在匯入銀行開(kāi)立賬戶(hù)的收款人,必須達(dá)成一致退匯意見(jiàn),否則銀行不辦理退匯手續(xù)。

  對(duì)在匯入行開(kāi)立存款賬戶(hù)的收款人,匯款人申請(qǐng)退匯時(shí),必須出具正式函件或本人身份證件及原信、電匯回單,由匯出行通知匯入行,經(jīng)匯入行核實(shí)匯款確未支付,并將款項(xiàng)退回匯出行時(shí),方可辦理退匯,否則,不得辦理退匯。

  匯入銀行在已收款人拒絕接受匯款時(shí),立即辦理退匯;匯入銀行已向收款人發(fā)出取款通知,經(jīng)過(guò)2個(gè)月無(wú)法支付的匯款,應(yīng)主動(dòng)辦理退匯。

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