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部門名稱:出納室
上級部門:會計部
下屬崗位:出納員
部門本職:現(xiàn)金收支
主要職能:
?。?) 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付。
?。?) 對憑證進(jìn)行月結(jié)。
(3) 登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬。
(4) 填寫收支、存款、日報表。
管轄范圍:
?。?) 保險柜。
(2) 辦公場所及相關(guān)設(shè)備設(shè)施。
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