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2011年證券從業(yè)資格考試《證券投資基金》第十四章判斷題
2011年第二次證券從業(yè)資格考試已經(jīng)進入備考階段，為了幫助廣大考生充分備考，小編整理證券從業(yè)資格考試練習(xí)題，供大家參考，祝大家學(xué)習(xí)愉快！
第十四章 債券投資組合管理
判斷題
1、提前贖回等其他條款不影響債券的投資收益率。 （ ）
2、指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量越多，由交易費用所產(chǎn)生的跟蹤誤差就越大。 （ ）
3、指數(shù)化投資策略屬于積極型債券投資策略之一。 （ ）
4、在利率水平變化時、長期債券價格的變化幅度小于短期債券的變化幅度。 （ ）
5、稅差激發(fā)互換的目的就在于通過證券互換來減少年度的應(yīng)付稅款。 （ ）
6、假設(shè)其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（ ）
7、零息債券的規(guī)避風(fēng)險為零，是債券組合的理想產(chǎn)品。（ ）
8、凸性對投資者來說并不總是有利的。 （ ）
9、當(dāng)投資者認(rèn)為市場效率較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。 （ ）
10、加權(quán)平均投資組合收益率是對投資組合中所有債券的收益率按所占比重作為權(quán)重進行加權(quán)平均后得到的收益率，是計算投資組合收益率最通用的方法，但其缺陷也很明顯。 （ ）
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