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出差票據(jù)整理和粘貼要求及單據(jù)填寫規(guī)定 收藏吧

來源: 正保會計網(wǎng)校論壇 編輯: 2014/08/27 09:51:02  字體:

在日常報銷工作中,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)有一些票據(jù)粘貼及填寫的格式不夠規(guī)范。如一張紙上粘貼的票據(jù)太多、太亂、正反顛倒、很不整齊。這些都會給后續(xù)的審核報銷工作帶來很大的不便,尤其是耽誤報銷者的時間。鑒于上述情況,特將財務(wù)票據(jù)粘貼要求規(guī)范如下,希望大家能夠配合執(zhí)行。

一、票據(jù)整理、粘貼要求:

1.分類:把需要粘貼的票據(jù)和不需要粘貼的票據(jù)分開。

2.將需要粘貼和不需要粘貼的票據(jù)分別分類,同類票據(jù)(如火車票類、公共汽車票類、出租車票類等)應(yīng)集中在一起。

3.粘貼票據(jù)的紙張大小:應(yīng)用公司財務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定的票據(jù)單,粘貼在其上的票據(jù)不能超出該紙張的范圍。

4.粘貼要求:粘貼在一張紙上的所有票據(jù)統(tǒng)一按上下、左右起止的順序均勻粘貼,確保粘貼后依然平整。

5.粘貼在一張紙上的所有票據(jù)將合計金額寫在右上角金額處。

6.票據(jù)管理:出差所用票據(jù),個人必須保管好。如有丟失,按照丟失票據(jù)數(shù)額的60%報銷,但是必須注明丟失原因,并由主管簽字(如丟失票據(jù)過多,將不予以報銷)。

二、注意事項如下:

1.不要將票據(jù)顛倒放置、粘貼。

2.不要用訂書機(jī)訂票據(jù)。

3.粘貼票據(jù)盡量用適量的膠水。

4.對于粘貼不規(guī)范的票據(jù),請自行重新粘貼。車票的粘貼如下:

圖1火車票類的粘貼

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圖2車輛通行費(fèi)發(fā)票的粘貼

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圖3出租車票的粘貼

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圖4汽車車票的粘貼

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圖5汽車客票的粘貼

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報銷注意事項

在報銷的過程中,經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)有不按照要求和規(guī)范,填寫單據(jù)及貼票的情況,造成重復(fù)貼票填寫等工作,即浪費(fèi)大家時間,又影響報銷的進(jìn)度。現(xiàn)就相關(guān)問題給大家做一下匯總,望大家認(rèn)真看一下,按照要求進(jìn)行報銷。

票面填寫:

1.部門名稱:所在部門或辦事處的名稱

2.報銷大小寫金額一致,大寫金額必須頂頭寫,不得留有空格,小寫金額前須加錢幣符號“¥”,大寫漢字要正確,大小寫金額均不得有涂改痕跡。

票據(jù)問題:

1.票據(jù)粘貼不得使用回型針、訂書釘、燕尾小夾子等,票面朝上,成階梯狀粘貼,粘貼時不要將面額數(shù)字粘住。

2.不同種類的費(fèi)用盡量分開報銷,不要用一張報銷憑單報銷

3.報銷憑單后附的各種發(fā)票、發(fā)票上的單位名稱、金額大小寫及商品名稱等不得有涂改。

4.對于報銷票據(jù)要素不全的發(fā)票或不合規(guī)的各種票據(jù),包括收據(jù),假發(fā)票或其它經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)予報銷的憑單,報銷人必須將其與正規(guī)發(fā)票分開粘貼及填寫。

5.注意發(fā)票的有效期,過期發(fā)票不能進(jìn)行報銷。

單據(jù)填寫規(guī)定:

1.出差明細(xì)表應(yīng)注明出差人詳細(xì)的出差目的地,乘坐交通工具種類、起止地及時間,車票張數(shù)和金額。

2.將憑證粘貼單、出差明細(xì)表附在費(fèi)用報銷單后,寫明報銷人所在部門、時間、附件張數(shù)、報銷金額(大小寫)必須和原始發(fā)票的金額相等,金額需要分類匯總填寫,報銷費(fèi)用用途,出差補(bǔ)助在差旅費(fèi)報銷單中單獨(dú)填寫,寫明出差天數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、金額。報銷單用黑色中性筆填寫。

3.費(fèi)用沖借款的,要在備注欄注明沖借款,寫明沖借款金額。補(bǔ)款(退款)金額。

4.差旅報銷單要按所列項目填寫,要求書面整潔字跡工整,不得出現(xiàn)草書,不能出現(xiàn)涂改、亂劃或是涂改液修改。

5.對于單據(jù)填寫不符合規(guī)定的,財務(wù)部有權(quán)退回。

對此,您有什么疑問和想補(bǔ)充的呢,來論壇和大家一起說說吧。

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我要糾錯】 責(zé)任編輯:泥巴姐

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