你知道什么是出納嗎?
什么是出納?出納是會(huì)計(jì)人員最基礎(chǔ)的崗位,一般來(lái)講,會(huì)計(jì)都要先從出納做起,積累知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。
出納工作從最基礎(chǔ)的發(fā)票審核開始到銀行資金賬目記錄貫穿于會(huì)計(jì)工作的始終,是第一手的會(huì)計(jì)信息搜集者,也是會(huì)計(jì)信息的最終采集者,不僅對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)工作產(chǎn)生影響,甚至對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)濟(jì)效益都起到影響作用。那么出納的具體工作職責(zé)都有哪些呢?
出納的工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5.定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6.每月末必須配合會(huì)計(jì)人員盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.資金日、周、月報(bào)表的編制:根據(jù)公司需要編制報(bào)表,讓管理者隨時(shí)可以了解公司可用資金。
8.保管好現(xiàn)金,支付密碼器,密碼單,資金日?qǐng)?bào)表、各種印章,空白支票,支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價(jià)證券,確保其安全,完整無(wú)缺。
9.傳遞資金類原始憑證:及時(shí)將原始憑證轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)。
10.公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
由此可見,出納是財(cái)務(wù)工作的重要控制崗位,明確出納崗位的職責(zé)和相關(guān)業(yè)務(wù)流程非常重要。沒(méi)基礎(chǔ)沒(méi)經(jīng)驗(yàn)可以做好一個(gè)出納嗎?當(dāng)然可以,零基礎(chǔ)會(huì)計(jì)就業(yè)晉升計(jì)劃,提供專業(yè)的課程技能培訓(xùn)和就業(yè)推薦。
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