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多選題
按照隨機(jī)模型,確定現(xiàn)金最低控制線時,應(yīng)考慮的因素包括(?。?/p>
A、企業(yè)現(xiàn)金最高余額
B、有價證券的日利息率
C、公司日常周轉(zhuǎn)所需要的資金
D、公司借款能力
【正確答案】CD
【答案解析】本題考核隨機(jī)模型?,F(xiàn)金最低控制線取決于模型之外的因素,其數(shù)額是由現(xiàn)金管理部經(jīng)理在綜合考慮短缺現(xiàn)金的風(fēng)險程度、公司借款能力、公司日常周轉(zhuǎn)所需資金、銀行要求的補(bǔ)償性余額等因素的基礎(chǔ)上確定的。
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中級會計(jì)職稱:每日一練《經(jīng)濟(jì)法》(2014-08-03)
中級會計(jì)職稱:每日一練《中級會計(jì)實(shí)務(wù)》(2014-08-03)
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