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證券從業(yè)《金融市場基礎(chǔ)知識》知識點：基金資產(chǎn)凈值
【知識點】基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值＝基金資產(chǎn)總值－基金負債
基金份額凈值＝基金資產(chǎn)凈值／基金總份額
其中，基金資產(chǎn)總值是指基金所擁有的各類證券的價值、銀行存款本息、基金應(yīng)收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。
【注意】基金份額凈值是衡量一個基金經(jīng)營業(yè)績的主要指標，也是基金份額交易價格的內(nèi)在價值和計算依據(jù)。一般情況下，基金份額價格與份額凈值趨于一致，即資產(chǎn)凈值增長，基金份額價格也隨之提高。尤其是開放式基金，其基金份額的申購或贖回價格都直接按基金份額凈值計價。封閉式基金在證券交易所上市，其價格取決于基金份額凈值、市場供求狀況、經(jīng)濟形勢、政治環(huán)境等，其價格與資產(chǎn)份額凈值常發(fā)生偏離。
注：本文原創(chuàng)于正保會計網(wǎng)校（http://yinshua168.com.cn），轉(zhuǎn)載請注明出處！
2016年證券從業(yè)資格證考試備考已經(jīng)開始！以上為正保會計網(wǎng)校為大家整理的證券從業(yè)資格考試《金融市場基礎(chǔ)知識》第四章債券市場中相關(guān)知識點，希望對廣大考生有所幫助！
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