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老師您好，我司去年有90萬的利息支出未入賬，銀行也被調整過了，現(xiàn)要怎么做賬調整？
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意思是去年沒做賬，今年取得發(fā)票了？
2023 12/22 09:23
84785032 
2023 12/22 09:54
沒有，這些是向民間個人貸款的利息，之前的會計未做賬，后面又把銀行的余額做了調整，今年我接手時發(fā)現(xiàn)90萬的利息未入賬，想調賬
家權老師 
2023 12/22 09:58
借:l利潤分配-未分配利潤
貸：銀行存款
84785032
2023 12/22 10:15
如果貸記銀行存款，那么銀行存款余額又是錯的，之前會計調了銀行余額，現(xiàn)在銀行余額是對的
家權老師
2023 12/22 10:18
當時未做利息賬，那么支付的利息掛什么科目了？
84785032
2023 12/22 11:28
她當時根本沒有入賬
家權老師
2023 12/22 11:31
沒做賬，那么銀行支付了利息的，銀行余額也對不上上的
84785032
2023 12/22 11:40
銀行她沒入賬，只是調了銀行余額
家權老師
2023 12/22 11:49
沒做賬就要補做我前邊說的的分錄。調整余額只是個調整表
84785032
2023 12/22 13:35
如果做銀行存款科目，銀行余額就對不上了
家權老師
2023 12/22 14:13
都說了，他只是做了個調整表，并沒有做賬的呀，所以要補做
84785032
2023 12/22 14:24
不懂怎么補做憑證
家權老師
2023 12/22 14:25
就是前邊我寫的分錄。就是把賬做了。他只是做了余額調整表，并未做賬
84785032
2023 12/22 14:29
她做了銀行存款憑證
家權老師
2023 12/22 14:33
那你怎么說沒有做賬呢？做了憑證那個利息掛什么科目了？
84785032
2023 12/22 14:51
現(xiàn)在就是要調整利潤，她做了筆銀行憑證，去年3月份之前所有銀行沒有分開記賬，從4月份開始按每個銀行入賬，所以她調了一筆帳
家權老師
2023 12/22 14:53
他只是調整了銀行明細科目，沒有體現(xiàn)利息的賬。說明就是糊涂賬
84785032
2023 12/22 15:02
是的，所以我想調整利潤，但不知道怎么做憑證
家權老師
2023 12/22 15:05
他肯定是做錯賬了，應該是我寫的那筆分錄？你要看支付利息的銀行賬明細是否出錯？
84785032
2023 12/22 15:11
每個銀行余額及現(xiàn)金余額都對得上，但有90多萬的利息沒有入賬
家權老師
2023 12/22 15:14
那個是不可能的，既然都支付了，銀行賬還能對上，那么90萬是老天爺替你們公司支付的？
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