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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，我想問(wèn)一下，建賬的時(shí)候付出去的押金沒(méi)有記賬，但是現(xiàn)在收回押金，應(yīng)該怎么做賬呢 正常情況 付款： 借：其他應(yīng)收 8000 貸：現(xiàn)金 8000 收回押金：借：現(xiàn)金8000 貸款：其他應(yīng)收：8000 但是現(xiàn)在建賬的時(shí)候就沒(méi)有這筆其他應(yīng)收款 建賬時(shí)銀行余額肯定是對(duì)的上的，現(xiàn)在收回押金，應(yīng)該怎么處理呢
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?你好；? ? ? ? 之前押金是你公司支付出去的嗎 ？ 看下之前支付 出去是否有掛其他的期初數(shù)據(jù)里面去了? ?
2022 08/25 11:48
84784999 
2022 08/25 11:53
沒(méi)有掛到其他的期初數(shù)據(jù)里
84784999
2022 08/25 11:58
系統(tǒng)建賬的時(shí)候其他期初就沒(méi)有掛這一筆
84784999
2022 08/25 12:00
現(xiàn)金銀行余額又都是正確的
84784999
2022 08/25 12:02
現(xiàn)在收回押金了，沒(méi)法補(bǔ)錄之前付的押金分錄，如果補(bǔ)錄，現(xiàn)金余額就不正確了
meizi老師 
2022 08/25 12:17
?你好；? 那你期初的數(shù)據(jù)肯定不對(duì)哦 ； 不然 你都沒(méi)有錄入這個(gè)其他應(yīng)收款期初； 你還所有明細(xì)都對(duì)上了。 你之前應(yīng)該是科目掛錯(cuò)誤了吧? ?
84784999
2022 08/25 12:25
建賬時(shí)期初數(shù)據(jù)都是手工錄的數(shù)據(jù)，那現(xiàn)在應(yīng)該這么調(diào)整，這筆收回的押金會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
meizi老師
2022 08/25 12:27
你好；? 這個(gè)押金金額有8000 ； 你這個(gè)沒(méi)法查到原因是期初數(shù)據(jù)哪里錯(cuò)誤的話； 你沒(méi)法直接調(diào)整的；? 你要么就不考慮押金； 就得直接做； 借庫(kù)存現(xiàn)金貸營(yíng)業(yè)外收入； 到時(shí)涉及所得稅；? ?不然你沒(méi)法做的? ?
84784999
2022 08/25 12:31
其他科目沒(méi)有能調(diào)的，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤
meizi老師
2022 08/25 12:33
?你好 ；? ?那你之前? 支付出去 ；肯定是掛了其他科目去? ； 你要找到這個(gè) 科目? ? 然后去看怎么來(lái)調(diào)整? ?
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