問題已解決

我們公司和對(duì)方公司簽約了個(gè)合同，需要付保證金 本來(lái)是對(duì)公付對(duì)公，他們開票給我們就好了，他們的財(cái)務(wù)說，將來(lái)保證金退回來(lái)的時(shí)候，我們也要開票給他們 覺得麻煩。希望我們私賬付私賬。那么我的問題是：1、我們公賬轉(zhuǎn)私賬，是不是不可以？ 2、能不能我們私賬轉(zhuǎn)私賬，然后再用報(bào)銷的方式報(bào)銷給員工？ 對(duì)方開收據(jù)給我們，作為報(bào)銷的憑證

84785026| 提問時(shí)間：2022 03/18 15:01
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，這個(gè)保證金啊，您可以對(duì)公轉(zhuǎn)款，但是我覺得如果后期還要退回的話，就沒必要開發(fā)票了，他先轉(zhuǎn)給你們，你們現(xiàn)在賬上先做一個(gè)掛往來(lái)賬的一個(gè)科目，然后后期你再給他退回去，再?zèng)_減原來(lái)的憑證就可以了。
2022 03/18 15:03
84785026
2022 03/18 15:11
關(guān)鍵是不知道什么時(shí)候才退回
李霞老師
2022 03/18 15:16
你好同學(xué)，那你這個(gè)沒關(guān)系啊，它本身這個(gè)保證金他只要確定退回，你就先掛在往來(lái)科目上，我覺得你再開發(fā)票的話，我感覺沒那個(gè)必要，因?yàn)樘闊┝恕?/div>
84785026
2022 03/18 15:34
如果對(duì)方堅(jiān)持要私對(duì)私的話，能不能個(gè)人先付，然后我用報(bào)銷的形式報(bào)給員工 開個(gè)收據(jù)
李霞老師
2022 03/18 15:36
你好，你要是私對(duì)私轉(zhuǎn)賬的話，嗯也可以啊，但是你也可以報(bào)銷呀，但是你這個(gè)報(bào)銷的話，你是要做到外賬上嗎。
84785026
2022 03/18 15:43
是 會(huì)做到外賬上 可以操作嗎？
李霞老師
2022 03/18 15:45
同學(xué)，你這個(gè)做到外賬上沒啥意義了，因?yàn)槟闶鞘論?jù)，然后那最終還是要通過我一開始說的往來(lái)科目來(lái)掛帳了。
84785026
2022 03/18 15:48
是 公賬付私賬是不行的吧？
李霞老師
2022 03/18 15:51
嗯，行是行，但是其實(shí)還是涉及到一個(gè)點(diǎn)，你公轉(zhuǎn)私的話也是像我一開始說的那個(gè)要掛往來(lái)科目，也是沒辦法，就是說通過發(fā)票把這個(gè)業(yè)務(wù)給處理完的。
84785026
2022 03/18 15:54
那我明白了 1、公對(duì)公，不開發(fā)票，掛賬，后期退回，直接平賬； 2、公轉(zhuǎn)私或者私轉(zhuǎn)私報(bào)銷，也是要掛賬 對(duì)不？
李霞老師
2022 03/18 15:56
對(duì)的，你總結(jié)得這兩個(gè)點(diǎn)都是對(duì)的。
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