免費(fèi)問答

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物流量余額為11389068元，本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為3235349元，期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物流量余額為8153719元，本公司現(xiàn)金流入量【大于】現(xiàn)金流出量。本期經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈流量總額是7081662元，投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈流量總額是-2255986元，籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈流量總額是-1590327元，本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為3235349元。原因【由于經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量正值形成的】現(xiàn)金流量流入總量為31137416+2980000=34117416元，其中，經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流入量總額是31137416元，占現(xiàn)金流量流入比重為，銷售商品提供勞務(wù)形成的現(xiàn)金流入總量是30306867元，產(chǎn)品銷售現(xiàn)款占經(jīng)營活動流入的現(xiàn)金的比重是30306867/31137416=97.33%，經(jīng)營活動流出的現(xiàn)金總量是24055754元，購買商品、接受勞務(wù)支付形成的現(xiàn)金流出量是10904598元，其占經(jīng)營活動流出的現(xiàn)金的比重是10904598/24055754=45.33%。祝您學(xué)習(xí)愉快！