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老師,請(qǐng)問下銀行每日會(huì)上劃下?lián)艿郊瘓F(tuán)資金池,這個(gè)是用什么做附件

84784954| 提问时间:2024 11/22 13:35
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羊小羊老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué): 1.銀行回單是最基本的附件 2.資金池協(xié)議相關(guān)文件 3.內(nèi)部審批文件
2024 11/22 13:41
84784954
2024 11/22 13:42
2和3能提供下模板嗎?簽這個(gè)協(xié)議就可以了吧?不需要每日都走流程吧
羊小羊老師
2024 11/22 13:50
您好同學(xué): 可以提供協(xié)議需要包含哪些相關(guān)內(nèi)容: 1.協(xié)議雙方信息 2.合作總則 3.資金池賬戶設(shè)立與管理 4.資金歸集 5.資金調(diào)撥與使用 6.利息計(jì)算與結(jié)算 7.信息披露與保密 8.協(xié)議變更與解除 9.違約責(zé)任 10.爭(zhēng)議解決 11.其他條款 內(nèi)部審批及流程,需要根據(jù)貴公司組織架構(gòu),及權(quán)限設(shè)置來定
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