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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，老師。A項(xiàng)目與B項(xiàng)目同時(shí)在一個(gè)賬套做賬，現(xiàn)在想把B項(xiàng)目單獨(dú)建立一個(gè)新賬套，如何進(jìn)行建立新賬套?建立新賬套要錄入期初數(shù)據(jù)嘛?原賬套與B項(xiàng)目有關(guān)的科目如何結(jié)平?
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你好，同學(xué)。在財(cái)務(wù)軟件中，通過賬套管理新建賬套。不知道你用的是哪款軟件，不同的軟件略有差別。
另外，要看你在什么時(shí)點(diǎn)建立新賬套，如果有初始數(shù)的話，需要錄入。這樣可以保持?jǐn)?shù)據(jù)的連續(xù)性。
原賬套B項(xiàng)目都涉及哪些科目
08/08 16:47
84785013 
08/08 16:49
用的是金蝶軟件，公司是物業(yè)公司。年中建立B項(xiàng)目的新賬套。原賬套涉及的往來科目有其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款。
84785013
08/08 16:50
那新賬套需要錄入期初數(shù)據(jù)嗎？原賬套與B項(xiàng)目有關(guān)的這些往來科目如何結(jié)平？麻煩寫下會(huì)計(jì)分錄
84785013
08/08 16:55
相當(dāng)于原賬套預(yù)收了A項(xiàng)目與B項(xiàng)目的物業(yè)費(fèi)、收了業(yè)主代收代繳的水電費(fèi)?，F(xiàn)在想把B項(xiàng)目單獨(dú)建一個(gè)賬套。
姜再斌 老師 
08/08 17:05
你好，往來項(xiàng)目不能結(jié)平。只能說在某個(gè)時(shí)間，把余額通過初化錄入到新的賬套中。
84785013
08/08 17:07
老師，您的意思是原賬套與B項(xiàng)目有關(guān)的科目余額不能結(jié)平？只能把相關(guān)余額錄入到新賬套作期初數(shù)據(jù)？
姜再斌 老師
08/08 18:08
是的，原賬套涉及到的資產(chǎn)，負(fù)債，所有者權(quán)益類的科目，有余額的，不能結(jié)平。只能截止到某時(shí)點(diǎn)，把余額錄入新建賬套。
84785013
08/08 19:35
老師，原賬套涉及到的余額不結(jié)平的話，會(huì)不會(huì)不好看?而且為什么不能結(jié)平?
84785013
08/08 19:37
原賬套與B項(xiàng)目有關(guān)的科目余額不結(jié)平或不作任何處理的話那不是得一直掛著不好看?
姜再斌 老師
08/08 20:27
怎么結(jié)平啊，賬沒法做啊。
姜再斌 老師
08/08 20:30
除非，把原賬套中涉及B項(xiàng)目的業(yè)務(wù)憑證全部刪除，在新賬套中重新錄入。
84785013
08/08 20:32
老師，科目結(jié)平的話是否可以這么操作:新賬套不錄入期初數(shù)據(jù)，然后原賬套做付款，新賬套作收款，這么操作合理嘛?
姜再斌 老師
08/08 20:53
原賬套做付款，那你貨幣資金并沒真正減少資金吧，原賬套：借：應(yīng)付? 貸：銀行存款
新賬套：借：銀行? 賬：應(yīng)付，而新賬套中并沒有真正的貨幣資金
是不是，這樣。
我覺得這樣做會(huì)造成貨幣資金一邊虛增，一邊虛減
84785013
08/08 21:47
老師，實(shí)際上出納有轉(zhuǎn)錢到新賬套的銀行公戶上。我只想知道新賬套不入期初的話，新賬套做收，原賬套做付，這樣原賬套的科目會(huì)結(jié)平，這么操作是否合理?
姜再斌 老師
08/08 21:58
你好，同學(xué)。這樣做就不用初始化了。資金與往來同時(shí)轉(zhuǎn)過來即可。原賬套關(guān)于B項(xiàng)目的資金與往來全部轉(zhuǎn)過來。
84785013
08/08 22:02
那是可以原賬套做付，新賬套做收了?
姜再斌 老師
08/09 08:36
對(duì)，如果你有資金流的話，你可以這么走。
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