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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
初始入賬銀行存款余額和網(wǎng)銀系統(tǒng)余額不一致，怎么調(diào)賬合適
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您好，這個(gè)差額能找到地方嗎這個(gè)
06/24 11:21
84785045 
06/24 11:42
初入帳登的就不一樣！后來(lái)也有一些可能記賬錯(cuò)誤的
小鎖老師 
06/24 12:45
按照這個(gè)銀行存款的金額，調(diào)整到財(cái)務(wù)費(fèi)用，這個(gè)
84785045
06/24 13:36
是系統(tǒng)多了，銀行賬少了
小鎖老師
06/24 14:14
對(duì)啊，差額調(diào)整或者沖銷費(fèi)用，不是就可以了嘛
84785045
06/24 14:45
差額調(diào)整，分錄怎么做呀，沖銷費(fèi)用不影響利潤(rùn)嗎？能直接調(diào)整
小鎖老師
06/24 14:46
是的，因?yàn)檫@個(gè)是屬于類似前期做錯(cuò)賬了，所以可以直接調(diào)整損益
84785045
06/24 14:47
分錄怎么做
84785045
06/24 14:48
需要什么原始憑證呢
小鎖老師
06/24 14:58
這個(gè)的話，沒有原始憑證，只有流水對(duì)應(yīng)，借 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用? 貸 銀行存款
84785045
06/24 15:14
很多年前的賬了，我也沒查，兩方面都有，一個(gè)是初入賬就有差異，后來(lái)前會(huì)計(jì)也有漏記，越差越多，現(xiàn)在就是要轉(zhuǎn)成一般納稅人，想著要調(diào)整好
小鎖老師
06/24 15:16
是啊，所以要先查找一下是哪些差異，不可能說(shuō)隨便找個(gè)科目一做就完事了，您找差異了嗎
84785045
06/24 15:36
找到了要打印做原始憑證嗎
84785045
06/24 15:37
我現(xiàn)在就是不知道怎么弄原始憑證，知道是什么原因造成
小鎖老師
06/24 15:39
對(duì)，這個(gè)是需要打印流水當(dāng)做原始憑證
84785045
06/24 15:40
好的，謝謝
小鎖老師
06/24 15:45
不客氣的，祝您開心
84785045
06/24 17:09
請(qǐng)問(wèn)初始余額，銀行是0，記賬是2萬(wàn)多，這個(gè)怎么調(diào)
84785045
06/24 17:10
后期記賬的差額我倒是可以找到，是重新補(bǔ)上分錄嗎？好幾年的賬了
小鎖老師
06/24 17:10
對(duì)的，后期那些是重新補(bǔ)上，記賬2萬(wàn)多，可以紅沖
84785045
06/24 17:42
這樣處理沒問(wèn)題吧，我怕做了稅務(wù)局找麻煩
84785045
06/24 17:43
紅沖的原始憑證怎么弄
小鎖老師
06/24 17:44
對(duì)的，這樣是沒問(wèn)題的，紅沖的原始憑證就是之前憑證的復(fù)印件
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