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初始入賬銀行存款余額和網(wǎng)銀系統(tǒng)余額不一致,怎么調(diào)賬合適

84785045| 提问时间:2024 06/24 11:19
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個差額能找到地方嗎這個
2024 06/24 11:21
84785045
2024 06/24 11:42
初入帳登的就不一樣!后來也有一些可能記賬錯誤的
小鎖老師
2024 06/24 12:45
按照這個銀行存款的金額,調(diào)整到財務(wù)費(fèi)用,這個
84785045
2024 06/24 13:36
是系統(tǒng)多了,銀行賬少了
小鎖老師
2024 06/24 14:14
對啊,差額調(diào)整或者沖銷費(fèi)用,不是就可以了嘛
84785045
2024 06/24 14:45
差額調(diào)整,分錄怎么做呀,沖銷費(fèi)用不影響利潤嗎?能直接調(diào)整
小鎖老師
2024 06/24 14:46
是的,因?yàn)檫@個是屬于類似前期做錯賬了,所以可以直接調(diào)整損益
84785045
2024 06/24 14:47
分錄怎么做
84785045
2024 06/24 14:48
需要什么原始憑證呢
小鎖老師
2024 06/24 14:58
這個的話,沒有原始憑證,只有流水對應(yīng),借 借 財務(wù)費(fèi)用? 貸 銀行存款
84785045
2024 06/24 15:14
很多年前的賬了,我也沒查,兩方面都有,一個是初入賬就有差異,后來前會計也有漏記,越差越多,現(xiàn)在就是要轉(zhuǎn)成一般納稅人,想著要調(diào)整好
小鎖老師
2024 06/24 15:16
是啊,所以要先查找一下是哪些差異,不可能說隨便找個科目一做就完事了,您找差異了嗎
84785045
2024 06/24 15:36
找到了要打印做原始憑證嗎
84785045
2024 06/24 15:37
我現(xiàn)在就是不知道怎么弄原始憑證,知道是什么原因造成
小鎖老師
2024 06/24 15:39
對,這個是需要打印流水當(dāng)做原始憑證
84785045
2024 06/24 15:40
好的,謝謝
小鎖老師
2024 06/24 15:45
不客氣的,祝您開心
84785045
2024 06/24 17:09
請問初始余額,銀行是0,記賬是2萬多,這個怎么調(diào)
84785045
2024 06/24 17:10
后期記賬的差額我倒是可以找到,是重新補(bǔ)上分錄嗎?好幾年的賬了
小鎖老師
2024 06/24 17:10
對的,后期那些是重新補(bǔ)上,記賬2萬多,可以紅沖
84785045
2024 06/24 17:42
這樣處理沒問題吧,我怕做了稅務(wù)局找麻煩
84785045
2024 06/24 17:43
紅沖的原始憑證怎么弄
小鎖老師
2024 06/24 17:44
對的,這樣是沒問題的,紅沖的原始憑證就是之前憑證的復(fù)印件
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