問(wèn)題已解決

老師這題有點(diǎn)看不明白，麻煩講解下。第四題

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 16:08
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)b和c都是0,然后e是1
05/15 16:24
王曉曉老師
05/15 16:28
這個(gè)是a和d的計(jì)算了
84784994
05/15 16:42
BCE的這個(gè)這個(gè)結(jié)果，嗯我不太理解。也就這個(gè)表格有點(diǎn)看不太理解，可以給我講解下嗎，老師
王曉曉老師
05/15 17:12
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為0。這是因?yàn)闊o(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的定義是沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn)，其收益率是確定的，因此其標(biāo)準(zhǔn)差為0。那個(gè)β值也是一樣
王曉曉老師
05/15 17:13
市場(chǎng)組合的貝塔值等于1。這是因?yàn)樨愃禂?shù)是用來(lái)度量一個(gè)資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的收益波動(dòng)性相對(duì)于市場(chǎng)收益波動(dòng)性的規(guī)模，而市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)是以市場(chǎng)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)為基準(zhǔn)，認(rèn)為市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)等于1。
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