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您好，Q表示資產(chǎn)組合額的β 資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差 = 市場收益率的標(biāo)準(zhǔn)差 * 資產(chǎn)組合額的β。資產(chǎn)組合的β則表示資產(chǎn)組合相對于市場的波動性，當(dāng)市場波動時，資產(chǎn)組合的收益率將相應(yīng)變化。因此，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差可以看作是市場風(fēng)險和資產(chǎn)組合波動性的乘積，即資產(chǎn)組合的β乘以市場收益率標(biāo)準(zhǔn)差。